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Caja de 13 semanas

Ubique sus cobros y pagos por semana. Vea cuándo la caja baja de su reserva y cuánto faltaría cubrir.

Sus supuestos

Importes efectivamente cobrados o pagados, incluidos los tributos que correspondan. La deuda incluye capital e intereses. Deslice la tabla para editar todas las partidas.

Programación semanal · misma moneda en todas las columnas
SemanaCobrosOperaciónTributosDeudaInversión
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Ejemplo ficticio editable. Los resultados cambian al modificar los datos.

Su resultado

Complete los supuestos para calcular.

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Cómo se calcula y qué incluye

Saldo final = saldo inicial + cobros − operación − tributos − servicio de deuda − inversión. El saldo final pasa a ser el inicial de la siguiente semana. La brecha frente a la reserva considera también la caja inicial.

El escenario aplica la variación indicada a todos los cobros, manteniendo los pagos. No simula retrasos entre semanas, refinanciamiento ni nuevos desembolsos; inclúyalos en su programación si corresponde. Una brecha no equivale a un crédito aprobado.

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